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600682:南京新百2018年第三季度报告

2019-08-13

        

        

        
        

         公司行为准则:600682 公司缩写词:淡黄色新白 淡黄色新街口百货均摊有穷的公司 2018年第三使驻扎传达 列于表上 一、 要紧敏捷的 ..................................................................3 二、 公司根本机遇 ..............................................................3 三、 要紧事项 ..................................................................6 四、 补遗 .....................................................................10 一、 要紧敏捷的 董事会、中西部及东部各州的县议会、董事、监事、最高年级的监督层誓言使驻扎传达的真理、精确、使完整,不在 虚伪记载、给错误的劝告性报告或主修科目女朋友,承当个人和叙述的法度责任。 公司总效果董事列席董事会评议石英。 公司负责人袁亚飞、财务掌管掌管潘利建及财务掌管机构负责人(财务掌管掌管参谋的)张立俊誓言季 年度传达中决算表的真理、精确、使完整。 该公司的第三使驻扎传达几乎不审计。。 二、 公司根本机遇 首要财务消息 单位:元币种:人民币 本传达终了 去岁岁暮年终 本传达终了比头年度 前番增减 总资产 21,214,555,935.33 24,528,058,756.93 -13.51 参加于股票上市的公司配偶的净资产 13,071,784,368.96 8,009,173,342.50 61 从年终到传达航空站 从去岁年终到去岁传达航空站 头年声像同步增减 (1-9月) (1-9月) 经纪敏捷产生的现钞垂量净总值 261,935,379.01 -1,138,639,495.27 不贮藏 从年终到传达航空站 从去岁年终到去岁传达航空站 头年声像同步增减 (1-9月) (1-9月) (%) 营业进项 10,617,904,387.09 12,400,840,229.57 -14.38 参加于股票上市的公司配偶的净赚 -1,216,256,216.87 374,782,922.73 -424.52 参加于股票上市的公司配偶的减除额 -1,407,702,462.57 327,033,316 -530.45 惯常盈亏账目净赚 额外的破旧的净资产生产(%) -16.44 10.27 举起任何人百分点 根本每股进项(元/股) -1.07 0.35 -405.71 潮解每股进项(元/股) -1.07 0.35 -405.71 阐明: ①参加于股票上市的公司配偶的净资产本传达终了比去岁岁暮年终举起,这首要是本着公司非睁形成行自有资产所致。 180,738,946股够结局世鼎生物工艺学(香港)均摊有穷的公司(以下缩写词世鼎香港)100%股权的股票的溢价。 ②经纪敏捷现钞垂量净总值比头年声像同步举起123%,这首要是本着第三使驻扎河西地区分开不动产的收盘。 售,经纪敏捷现钞流入举起。 (3)传达音延,参加于股票上市的公司配偶的净赚和首要对象同比都大幅瀑布的首要是本着公司在半年报音延 扣减Hofuki信誉减值,减值发展成为约1亿元。。 非惯常盈亏账目工程及发展成为 √贮藏□不贮藏 单位:元币种:人民币 工程 现期发展成为 从年终到传达期终极发展成为 阐明 (7-9月) (1-9月) 非动产用双手触摸、举起或握住丢失 -204,734 217,763,120.94 污名权处 够结局进项 内阁用贿赂拉拢,包含现期盈亏账目,但跟随公司事情的经常地运作 亲密相互相干,信守资格保险单、按必然的基准提议 443,156.55 2,480,025.20 除内阁按定量供给外,内阁按定量供给在标号上持续场景 非掌握财政伴侣资产占费(含现期返乡) 1,488, 除是你这么说的嘛!财务状况表外的进项和经费 -854,061.76 -1,608,350.78 契合非惯常构成释义的别的盈亏账目工程 -664,528.28 -4,792,922.04 多数配偶权利星力(纳税后) -25,952.42 -24,371,437.97 所得税星力 99,889.29 486,927 加在一起 -1,206,227.96 191,446,245.71 2.2传达航空站配偶发展成为、流行音乐十大畅销唱片配偶、前十大变移性配偶名单(或反复地售需要量 单位:股 配偶发展成为(户) 30,557 前十大配偶权利所非常 配偶选派 航空站持股 将按比例放大 无效有穷的使好卖单 质押或上冻 配偶性格 (全名) (%) 分开均摊标号 均摊状况 标号 三胞环绕均摊有穷的公司 484,482,721 37.48 225,231,154 上冻 484,482,721境内非资格家 有团体 银丰生物技术环绕均摊有穷的公司 96,722,192 7.48 67,705,535 质押 96,720,878非资格领域 有团体 新余市动身恒远使就职监督均摊有穷的公司 55,391,644 8 质押 55,391,600个非资格领域 有团体 淡黄色优美工会营销监督均摊有穷的公司 44,658,856 5 质押 44,592,970非资格领域 有团体 淡黄色旅游环绕均摊有穷的公司 41,320,000 质押 20,660,000国有团体 淡黄色中森泰富科学与技术发展均摊有穷的公司 35,000,000 2.71 质押 35,000,000未知 淡黄色扩张物使就职监督均摊有穷的公司 34,619,764 2.68 质押 34,619,764 境内非资格 有团体 珠海横琴长乐汇资产监督均摊有穷的公司 21,746,267 1.68 无 别的 智汇五处私募贴壁纸使就职生趣 上海金鑫实业均摊有穷的公司 17,147,121 3 质押 17,147,121非资格领域家 有团体 兴业银行国际吐露秘密均摊有穷的公司-兴业银行喜 沱星运阜阳7号集合资产桁架 16,503,773 8 无 别的 预备 流行音乐十大畅销唱片反复地售需要量配偶持股机遇 配偶选派 有穷的使好卖需要量 均摊繁殖及标号 股的标号 繁殖 标号 三胞环绕均摊有穷的公司 259,251,567 人民币权利股 259,251,567 新余市动身恒远使就职监督均摊有穷的公司 55,391,644 人民币权利股 55,391,644 淡黄色优美工会营销监督均摊有穷的公司 44,658,856 人民币权利股 44,658,856 淡黄色旅游环绕均摊有穷的公司 41,320,000 人民币权利股 41,320,000 淡黄色中森泰富科学与技术发展均摊有穷的公司 35,000,000 人民币权利股 35,000,000 淡黄色扩张物使就职监督均摊有穷的公司 34,619,764 人民币权利股 34,619,764 银丰生物技术环绕均摊有穷的公司 29,016,657 人民币权利股 29,016,657 珠海横琴长乐汇资产监督均摊有穷的公司司-智汇5号私募 21,746,267 人民币权利股 21,746,267 贴壁纸使就职基金 上海金鑫实业均摊有穷的公司 17,147,121 人民币权利股 17,147,121 兴业银行国际吐露秘密均摊有穷的公司-兴业银行喜托-兴运喧嚣混乱的7号 人民币权利股 个人基金吐露秘密预备 16,503,773 16,503,773 "前十大配偶中“上海金鑫实业均摊有穷的公司”、淡黄色优美工会营 使好卖监督均摊有穷的公司是任何人协同著作的假冒者相干; 淡黄色中森泰富科学与技术均摊有穷的公司 业国际吐露秘密均摊有穷的公司-兴业银行信沱星运阜阳7号集合资产桁架 是你这么说的嘛!配偶相干或分歧举动预告 预备是任何人协调分歧的假冒者相干; 银丰生物技术环绕均摊有穷的公司新余动身恒远使就职 公司是任何人协调分歧的假冒者相干; 其余的配偶经过在内侧地的哪一个在未知的关系相干?。" 高级证券配偶阐明及在R中所持均摊数 无 中断传达航空站的高级证券配偶发展成为、十大高级证券配偶、以下十大高级证券配偶持股机遇表 贮藏不贮藏 三、 要紧事项 公司首要财务掌管日记工程、财务对象产生主修科目替换的机遇及记述 √贮藏□不贮藏 单位:人民币元 工程 2018年9月30日 2017年12月31日 增减替换 阐明 (%) 专款预约资金偿付的本息 498,284,931.98 369,222,564.62 34.96 系专款工程款 别的应收票据款 494,886,371.79 109,209,608.87 355 合广袤变卦的星力 别的动产 71,194,056 160,450,832 -55.63 待减除和举起的机关分店费 减薪和专款税 现世的股权使就职 6,398,634,789.24 429,811,475.84 1,388.71 私募发行自有资产的收买 石定香港100%均等 固定资产 1,804,529,387.33 3,390,850,435.14 -46.78 合广袤变卦的星力 无形资产 107,237,497.14 1,984,218,650.43 -94.60 合广袤变卦的星力 信誉 3,790,280,835.42 7,169,227,752.75 -47.13 合广袤变卦的星力 现世的递延费 198,613,633 146,925,998.17 35.18 合广袤变卦的星力 递延所得税资产 301,867,297 504,824,516.81 -40.20 合广袤变卦的星力 别的非动产 287,453,370.57 848,141,103.71 -66.11 合广袤变卦的星力 以公允费计量及其变化 21,251, -100.00 合广袤变卦的星力 算进现期盈亏账目的掌握财政约定 周旋票据和周旋归功于 594,094,844.39 2,896,333,401.82 -79.49 合广袤变卦的星力 预收预约资金偿付的本息 2,688,472,220.85 4,065,376,332.81 -33.87 分店眼前的住房交付 使巩固进项的结局 周旋工蚁薪酬 136,378,263.83 247,418,180.94 -44.88 合广袤变卦的星力 应交税务费 536,650,494.08 358,993,444 49.49 现在的Perio的隶属住房预测 售计提的税金 别的周旋款 834,013,235.64 1,544,300,253.83 -45.99 合广袤变卦的星力 现世的专款 219,960,097.10 1,636,897,119.58 -86.56 合广袤变卦的星力 周旋用以筹措借入资本的公司债 1,413,365, -100.00 合广袤变卦的星力 现世的周旋款 20,888,619.50 1,123,297,266.89 -98.14 合广袤变卦的星力 估计约定 94,287, -100.00 合广袤变卦的星力 递延所得税约定 111,207,475.78 350,240,049.20 -68.25 合广袤变卦的星力 资产公积 10,188,248,112.93 4,297,450,803 137.08 私募发行自有资产的收买 石定香港100%均等 别的的合成进项 233,492,217.55 492,094,674.50 -52.55 合广袤变卦的星力 税金及附加 479,779,792.52 278,422,590.89 72 现在的Perio的隶属住房预测 售计提的税金 使好卖费 1,798,564,856.63 2,614,204,171 -30 合广袤变卦的星力 资产减值丢失 1,846,531,178.92 -9,127,613.02 -20,330.17 现在的音延的信誉减值 使就职进项(丢失) 823,310 70,252,071.02 -98.83 去岁,淮南合案被处置。 数字输出) 刻度使就职进项的替换 工程 2018年9月30日 2017年12月31日 增减替换 阐明 (%) 资产处够结局进项(丢失以 217,763,120.94 -803,057.19 -27,216.76 分店处置污名 “-”数字输出) 益 经纪敏捷产生的现钞垂量 261,935,379.01 -1,138,639,495.27 -123.00 现在的Perio的隶属住房预测 净总值 使好卖举起的经纪性现钞 流入 使就职敏捷产生的现钞垂量 -404,115,594.75 -238,370,435.12 69.53 合广袤变卦的星力 净总值 筹资敏捷产生的现钞垂量 -353,132,750 433,886,514.80 -189 合广袤变卦的星力 净总值 要紧事项使行军及其星力的剖析与解说 √贮藏□不贮藏 1、2018年7月19日,公司开腰槽淡黄色新街口百货均摊有穷的公司照准 公司向三胞环绕均摊有穷的公司发行均摊够结局资产并募集相称资产暨关系商业的批》(证监批准[2018]1128 号),照准公司向三湘环绕均摊有穷的公司发行180,247,659股(修剪为180股,738,946股)够结局阶段 专做定货的资产;经照准的公司非睁形成行自有资产的募集资产不得超越,11000万元。2018年8月2日,公司宣告者抛光 对标的资产世鼎生物工艺学(香港)均摊有穷的公司(以下缩写词世鼎香港)100%股权的过户例行的及相互相干营业对齐。 2018年8月14日,公司向三胞环绕发行均摊够结局资产新增180,738,946股的对齐例行的先前办好, 中登公司号了《贴壁纸变卦对齐颁发专业合格证书》,公司对齐后的总股票的为1.,292,713,418股。2018年10月 13日,公司于上海贴壁纸商业所网站发行《淡黄色新街口百货均摊有穷的公司发行均摊够结局资产并募集配 套资产暨关系商业器械机遇暨新增均摊上市传达书》及居间的相互相干抑制反对(详见公报:临2018-093、 094、101、112、131)。 资产购买及相配的人募集的后续事项,公司将即时实行书信发行工作。 2、本着公司董事长、董事、最高年级的管理人退职或归休,公司2018年9月26日、2018 年10月16日拆移集合2018年四的次暂时配偶大会、姓届董事会第三十三方的讨论,补选袁亚飞博士、 盛德威博士是公司姓届董事会董事,选出袁亚飞博士为T公司姓届董事会主席,指定而还没有上任的薄江永博士 公司总裁,指定而还没有上任的王同川女朋友为公司副总统,指定而还没有上任的高元博士为董事会秘书官:临2018-128、 132、133、134)。 3、能胜任本传达发行日,本公司刑柱配偶三祥环绕均摊有穷的公司无效,482,721股,有助于公司的总股票的;上冻股数为484股。,482,721股,可得到上冻的均摊累计数为1。,586,357,873股,股票上市的公司实践无效均摊数。三翔环绕均摊有穷的公司将与相互相干方协商处置,工作破除对公司均摊的上冻。是你这么说的嘛!均摊上冻的星力仍在不确实知道。。 公司将亲密关怀这件事情的使行军。,土地相互相干法度、法规实行书信发行工作。 4、公司刑柱配偶三联环绕、实践把持人袁亚飞博士预备6月2日起6个月内,经过上海贴壁纸商业所商业系统集合竞相出高价商业、经过批量举起公司反复地售社交活动股,拟举起资产实足4元。,11000万元,跌价不高于每片35元,累计增持将按比例放大不超越公司已发行总均摊的2%。能胜任本传达终了,三个一组摞实践把持人袁亚飞博士未器械,三苏环绕将与关系到每边协商处置收费,关系到事项处置终了后器械。。这次增持预备能够正视因增持均摊所需资产未到位或资产市场机遇产生替换等元素,联合收割机资产上冻、待上冻的实践机遇,在预备无法器械的风险(查看公报心得详细书信:临2018-081、127)。 公司将亲密关怀这件事情的使行军。,土地相互相干法度、法规实行书信发行工作。 传达音延延误的未实行的赞成 √贮藏□不贮藏 2017年8月12日,公司配偶陆小琦及其协同著作假冒者林学英使泄露,能胜任2017年8月11日,卢晓奇和他的协同著作假冒者共无效公司55股均摊。,598,776股,有助于公司的总股票的5%。吕晓琪足以媲美的人于201年8月12日开端,在接下来的12个月里,估计它将举起实足,无严厉批评预备(详见公报):临2017-045)。 2018年6月8日,公司配偶陆小琦及其协同著作假冒者林学英使泄露,能胜任2017年6月7日,经过上海贴壁纸商业所商业系统平均的48只自有资产,414,038公司均摊,平均的均摊标号有助于公司的总股票的。是你这么说的嘛!折减后,卢晓奇和他的协同著作假冒者共无效公司8股均摊。,524,538股,有助于公司的总股票的(详见公报:临2018-075)。 2018年10月23日,公司收到上海贴壁纸商业所下发的《上对淡黄色新街口百货均摊有穷的公司配偶吕小奇举办睁开指责的决议》,公司配偶吕晓琦只增持了,200股,赞成均摊标号远未抛光,在预备举起音延,本公司的股权为R。,627,838股,严肃的违背先前增持赞成和大额,违背自有资产上市定期地关系到规定的。,上海贴壁纸商业所对公司配偶吕小奇举办睁开指责的纪律处分(详见上海贴壁纸商业所网站)。 预测年终至下一传达期航空站的累计净赚能够为丢失或许与头年声像同步比拟产生主修科目变化的警示及 记述阐明 √贮藏□不贮藏 公司2018年半年度传达已发行,本着HouseofFraser(UK&Ireland)Limited及其下分支的指令伴侣(以下缩写词HOFUKI)进入彻底失败清算顺序或土地英国法度举行清算、吊销,Hofuki不再包含在公司财务合中。。在第三石英终了时,公司还没有开腰槽决算表等消息。,公司秉承2018年6月底已非常HOFUKI的财务消息做不适合合广袤的记账处置;同时因HOFUKI不再适合合日记广袤,相互相干约定丢失估计在一下传达期内使巩固。 在第三石英终了时,香港石鼎董事会还没有抛光重组,且对世鼎香港首要经纪性资产美国生物麦克匪特斯氏疗法公司DendreonPharmaceuticalsLLC董事会未经营把持,不契合合财务掌管日记把持基准,依据,SHIDED香港不包含在合T的广袤内。。该公司估计SHIDED香港将并入合。,石鼎香港合属于伴侣合,返乡表消息将包含香港的净赚。。 在上文中概述,公司估计其累计净赚从一开端执意丢失。。 公司选派 淡黄色新街口百货均摊有穷的公司 法定代劳人 袁亚飞 日期 2018年10月30日 四、 补遗 决算表 合财务状况表 2018年9月30日 编制单位:淡黄色新街口百货均摊有穷的公司 单位:钱币:奥迪人民币典型:几乎不审计 工程 航空站平衡力 年终平衡力 动产: 钱币资产 3,913,750,807.72 4,411,853,833.99 结算超额保留某物 拆出资产 以公允费计量及其变化算进现期盈亏账目的 掌握财政资产 衍生掌握财政资产 应收票据票据和应收票据归功于 995,690,467.75 877,880,416.78 在内侧地:应收票据票据 应收票据归功于 995,690,467.75 877,880,416.78 专款预约资金偿付的本息 498,284,931.98 369,222,564.62 应收票据保险费 应收票据再保险金额金额归功于 应收票据再保险金额金额和约保留某物 别的应收票据款 494,886,371.79 109,209,608.87 在内侧地:应收票据利钱 543, 应收票据退职金 价钱看涨而买入返售掌握财政资产 存货 747,557,951.85 2,733,131,789.49 无效待售资产 35,256,890.08 35,256,890.08 一年内长成的非动产 别的动产 71,194,056 160,450,832 动产加在一起 6,756,621,474.53 8,697,005,936.15 非动产: 发给相信和垫款 可供拍卖掌握财政资产 1,103,723,992.00 865,565,835.84 无效至长成使就职 现世的应收票据款 63,845,330.93 79,600,485 现世的股权使就职 6,398,634,789.24 429,811,475.84 使就职性不动产 374,898,633.91 383,921,332.00 固定资产 1,804,529,387.33 3,390,850,435.14 在建工程 26,849,697.66 27,965,236.84 生产力生物资产 油气资产 无形资产 107,237,497.14 1,984,218,650.43 形成经费 信誉 3,790,280,835.42 7,169,227,752.75 现世的递延费 198,613,633 146,925,998.17 递延所得税资产 301,867,297 504,824,516.81 别的非动产 287,453,370.57 848,141,103.71 非动产加在一起 14,457,934,460.80 15,831,052,820.78 资产一共 21,214,555,935.33 24,528,058,756.93 垂约定: 短期专款 2,087,823,873.92 2,147,687,733.61 向集中银行专款 吸取存款和同性存款 拆入资产 以公允费计量及其变化算进现期盈亏账目的 21,251, 掌握财政约定 衍生掌握财政约定 周旋票据和周旋归功于 594,094,844.39 2,896,333,401.82 预收预约资金偿付的本息 2,688,472,220.85 4,065,376,332.81 平均的回购掌握财政资产款 周旋例行的费及佣钱 周旋工蚁薪酬 136,378,263.83 247,418,180.94 应交税务费 536,650,494.08 358,993,444 别的周旋款 834,013,235.64 1,544,300,253.83 在内侧地:周旋利钱 6,350,337.96 4,337,789 周旋退职金 周旋再保险金额金额归功于 保险和约保留某物 代劳商业贴壁纸款 代劳寄售贴壁纸款 无效SAL约定 一年内长成的非垂约定 323,369,255.89 311,914,912.22 别的垂约定 垂约定加在一起 7,200,802,188.60 11,593,275,670.59 非垂约定: 现世的专款 219,960,097.10 1,636,897,119.58 周旋用以筹措借入资本的公司债 1,413,365, 在内侧地:高级证券 期资本证券 现世的周旋款 20,888,619.50 1,123,297,266.89 现世的周旋工钱 160,391,089.34 158,275,344.57 估计约定 94,287, 递延进项 13,685,238 13,367,238 递延所得税约定 111,207,475.78 350,240,049.20 别的非垂约定 非垂约定加在一起 526,132,512.90 4,789,729,970 约定加在一起 7,726,934,701.50 16,383,005,641.89 所非常权利(或配偶权利) 实收资产(或股票的) 1,292,713,418.00 1,111,974,472.00 别的权利器 在内侧地:高级证券 期资本证券 资产公积 10,188,248,112.93 4,297,450,803 减:库存股 别的的合成进项 233,492,217.55 492,094,674.50 专项商店 盈余公积 438,921,702.92 438,921,702.92 普通风险预备 未分派返乡 918,408,917.56 1,668,731,689.95 参加于总公司所非常权利加在一起 13,071,784,368.96 8,009,173,342.50 多数配偶权利 415,836,864.87 135,879,772.54 所非常权利(或配偶权利)加在一起 13,487,621,233.83 8,145,053,115.04 约定和所非常权利(或配偶权利)加在一起 21,214,555,935.33 24,528,058,756.93 计 法定代劳人:袁亚飞 财务掌管掌管:潘利建 财务掌管机构负责人:张立俊 总公司财务状况表 2018年9月30日 编制单位:淡黄色新街口百货均摊有穷的公司 单位:钱币:奥迪人民币典型:几乎不审计 工程 航空站平衡力 年终平衡力 动产: 钱币资产 289,054,616.12 623,967,380.13 以公允费计量及其变化算进现期盈亏账目的 掌握财政资产 衍生掌握财政资产 应收票据票据和应收票据归功于 334,989.70 67,285.08 在内侧地:应收票据票据 应收票据归功于 334,989.70 67,285.08 专款预约资金偿付的本息 9,411,217 4,799,720 别的应收票据款 642,825,863.94 405,886,237.50 在内侧地:应收票据利钱 应收票据退职金 20,000, 存货 17,783,527.22 6,528,768.35 无效待售资产 一年内长成的非动产 别的动产 268, 动产加在一起 959,410,208.25 1,041,518,003.73 非动产: 可供拍卖掌握财政资产 1,095,639,913.80 857,531,757.64 无效至长成使就职 现世的应收票据款 450,202,024.52 450,202,024.52 现世的股权使就职 11,433,277,607.72 6,550,814,942.42 使就职性不动产 320,435,467 328,003,100.49 固定资产 723,999,911.07 756,539,238.20 在建工程 2,736, 生产力生物资产 油气资产 无形资产 36,626,083 37,864,913.57 形成经费 信誉 现世的递延费 14,578,816.31 8,500,866.60 递延所得税资产 37,587,781 42,912,060 别的非动产 非动产加在一起 14,115,084,575.70 9,032,368,907.64 资产一共 15,074,494,783.95 10,073,886,917 垂约定: 短期专款 1,614,940,500.00 1,908,794,150.00 以公允费计量及其变化算进现期盈亏账目的 掌握财政约定 衍生掌握财政约定 周旋票据和周旋归功于 291,615,371.07 197,130,260.55 预收预约资金偿付的本息 106,213,273.74 121,801,156.35 周旋工蚁薪酬 31,951,511 66,747,065.11 应交税务费 12,982,214.69 17,592,574.83 别的周旋款 840,539,734.95 394,089,048.25 在内侧地:周旋利钱 6,090,635.43 3,261,772.22 周旋退职金 无效SAL约定 一年内长成的非垂约定 200,000, 别的垂约定 垂约定加在一起 3,098,242,607.86 2,706,154,255.09 非垂约定: 现世的专款 200,000, 周旋用以筹措借入资本的公司债 在内侧地:高级证券 期资本证券 现世的周旋款 2,098,619.50 2,123,508.01 现世的周旋工钱 113,596,613.50 113,596,613.50 估计约定 递延进项 168, 递延所得税约定 61,430,003.03 1,902,963.99 别的非垂约定 非垂约定加在一起 177,293,261.03 317,623,085.50 约定加在一起 3,275,535,868.89 3,023,777,340.59 所非常权利(或配偶权利) 实收资产(或股票的) 1,292,713,418.00 1,111,974,472.00 别的权利器 在内侧地:高级证券 期资本证券 资产公积 10,345,405,659.02 4,558,315,116 减:库存股 别的的合成进项 183,964,577.58 5,383,460.46 专项商店 盈余公积 387,016,715.92 387,016,715.92 未分派返乡 -410,141,455.46 987,419,808.94 所非常权利(或配偶权利)加在一起 11,798,958,915.06 7,050,109,570.78 约定和所非常权利(或配偶权利)加在一起 15,074,494,783.95 10,073,886,917 计 法定代劳人:袁亚飞 财务掌管掌管:潘利建 财务掌管机构负责人:张立俊 合返乡表 2018年1—9月 编制单位:淡黄色新街口百货均摊有穷的公司 单位:钱币:奥迪人民币典型:几乎不审计 工程 现期发展成为 上一笔发展成为 从年终到传达航空站 去岁年终到传达的佩里奥 (7-9月) (7-9月) 金面向(janitor 看门人至菊月 终极发展成为(1-9月 一、营业总进项 2,079,929,581.94 4,583,026,154.06 10,617,904,387.09 12,400,840,229.57 在内侧地:营业进项 2,079,929,581.94 4,583,026,154.06 10,617,904,387.09 12,400,840,229.57 利钱进项 已赚保险费 例行的费及佣钱进项 二、营业总本钱 1,538,993,677.28 4,224,517,990.76 11,638,669,544.33 11,787,502,955.56 在内侧地:营业本钱 1,108,245,573.57 2,793,649,665.30 6,375,770,164.71 7,778,502,965.49 利钱经费 例行的费及佣钱经费 退保金 净擦净费 难解的保险和约保留某物净总值 保单退职金经费 再保险金额金额险费 税金及附加 142,785,924.87 141,311,518.65 479,779,792.52 278,422,590.89 使好卖费 49,513,610.63 917,054,861.75 1,798,564,856.63 2,614,204,171 监督费 159,290,539.38 290,668,496.83 857,522,634.48 858,054,305.59 研究与开发费 19,750,968.38 25,489,179.77 46,743,672 42,155,027.12 财务费 56,740,733.78 65,261,809.37 233,757,243.75 225,291,508.08 在内侧地:利钱费 51,433,716.42 74,407,362.09 230,133,102.74 231,514,230.44 利钱进项 -6,199,405.19 -17,517,798.22 -20,124,388 -39,104,407.98 资产减值丢失 2,666,326.67 -8,917,540.91 1,846,531,178.92 -9,127,613.02 加:别的进项 443,156.55 2,480,025.20 500, 使就职进项(丢失)号填 -431,534.03 71,472,374.86 823,310 70,252,071.02 列) 在内侧地:合资伴侣和合资伴侣 -431,534.03 2,566,819.96 823,310 1,346,516.12 的使就职进项 公允费变化进项益 “-”数字输出) 资产处够结局进项(丢失以“-” -204,734 -868,574.01 217,763,120.94 -803,057.19 数字输出) 汇兑进项(丢失以—号填写) 列) 三、营业返乡(丢失)数字输出) 540,742,795.84 429,111,965 -799,698,697.70 683,286,287.84 加:营业外进项 141,005.80 907,685.64 241,065.42 4,062,581.79 减:营业外经费 995,067.56 1,506,527.45 1,849,416.20 3,158,818.74 四、返乡发展成为(丢失发展成为)以-号填写) 539,888,734.08 428,513,124 -801,307,048.48 684,190,050.89 填写) 减:所得税务费 120,418,358 129,507,845.32 329,611,002.73 267,528,625.99 五、净赚(净丢失)数字输出) 419,470,382.70 299,005,277.02 -1,130,918,051 416,661,424.90 (1)按事情持续分级 1.净营业返乡(净丢失) 2,776,432,276.12 248,068,155.64 1,226,043,842.21 365,724,303.52 “-”数字输出) 2.次货步。中断净营业返乡(净丢失t -2,356,961,892 50,937,128 -2,356,961,892 50,937,128 “-”数字输出) (2)按所非常分级 1.参加于总公司所非常的净赚 376,984,971 286,056,492 -1,216,256,216.87 374,782,922.73 润 2.次货步。多数配偶盈亏账目 42,485,411.59 12,948,782.80 85,338,165.66 41,878,507 六、别的合成进项纳税后净总值 247,699,725.52 -9,081,883.87 503,487,579.96 31,238,988.22 参加总公司所非常的别的合成收 59,712,537.69 -14,471,155.41 307,408,690.00 48,634,228 纳税后净进项 (1)不克不及重分级进返乡和服务级的别的工程 -10,346,849.38 36,327,844.51 -31,981,644.60 综协同进项 1.重行测设置为促使T益预备变卦 -10,346,849.38 36,327,844.51 -31,981,644.60 动额 2.次货步。权利法下不行让盈亏账目 他的合成进项 (2)重行分级为别的合成返乡和服务级 59,712,537.69 -4,124,306.03 271,080,845.49 80,615,865.88 协同进项 1.权利法下的别的可替换盈亏账目 综协同进项 2.次货步。SAL掌握财政资产公允价钱 -58,410,706.31 -492,326.16 178,581,117.12 464,307.12 费变化盈亏账目 三。无效至长成使就职被重行分级为 可供拍卖掌握财政资产盈亏账目 四的章。现钞垂量套期盈亏账目的无效性 5,373,387.34 9,716,287.19 -10,877,808.35 分开 5.外汇决算表不全信计算天平 118,123,244.00 -9,005,367.21 82,783,448 91,029,367.11 参加于多数配偶的别的的合成进项 187,987,187.83 5,389,271.54 196,078,889.96 -17,395,233.06 纳税后净总值 七、综协同进项发展成为 667,170,108.22 289,923,395 -627,430,475 447,900,412 参加于总公司所非常的综协同进项 436,697,508.80 271,585,338.81 -908,847,526.87 423,417,144.01 发展成为 参加于多数配偶的综协同进项发展成为 230,472,599.42 18,338,054.34 281,417,055.62 24,483,269.11 八、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) 0.36 0.26 -1.07 0.35 (2)潮解每股进项(元/股) 0.36 0.26 -1.07 0.35 法定代劳人:袁亚飞 财务掌管掌管:潘利建 财务掌管机构负责人:张立俊 总公司返乡表 2018年1—9月 编制单位:淡黄色新街口百货均摊有穷的公司 单位:元币种:人民币审计典型:几乎不审计 现期发展成为 上一笔发展成为 从年终到传达航空站金 去岁年终到传达的佩里奥 工程 (7-9月) (7-9月) 额 终极发展成为 (1-9月) (1-9月) 一、营业进项 476,803,188.79 472,097,898.90 1,435,261,980 1,451,905,474.49 减:营业本钱 335,457,019.94 334,827,946.67 988,383,317.72 1,012,399,657.16 税金及附加 12,045,200.45 14,825,065.28 38,932,339.72 37,339,251.81 使好卖费 8,830,679.91 7,546,677.09 23,800,964.33 22,725,384.40 监督费 65,219,419.66 70,476,375.49 193,738,492.63 198,142,154.89 研究与开发费 财务费 25,453,379.13 19,650,044.80 73,522,978.47 75,476,910 在内侧地:利钱费 20,691,112.86 17,572,961.94 63,147,734.69 68,535,580.90 利钱进项 -1,585,090.05 -204,704.48 -3,920,635.76 -2,187,246.94 资产减值丢失 169,860.16 1,386,514,022.48 574,004.81 加:别的进项 170, 720, 200, 使就职进项(丢失) -11,380.02 -2,162,305.79 1,028,062 -3,463,218.70 “-”数字输出) 在内侧地:对联营伴侣 -11,380.02 2,370,037.11 1,028,062 1,069,120 合肥合资伴侣使就职进项 公允费变化进项 益(丢失以“-”数字输出) 资产处够结局进项(损 5,589.33 2,265.15 -1,339.79 -4,332 失以“-”数字输出) 二、营业返乡(丢失) 29,791,838.85 22,611,748.93 -1,267,883,409.52 101,980,558.00 数字输出) 加:营业外进项 23,982.05 22,782 37,323.06 74,610.26 减:营业外经费 9,544.63 36.48 620,861 611,778 三、返乡发展成为(丢失发展成为) 29,806,276.27 22,634,495.57 -1,268,466,947.57 101,443,395.08 以“-”数字输出) 减:所得税务费 7,412,954.76 5,054,999.89 29,016,614.35 25,060,015.97 四、净赚(净丢失) 22,393,321.51 17,579,495.68 -1,297,483,561.92 76,383,379.11 数字输出) (1)持续经纪净赚 22,393,321.51 17,579,495.68 -1,297,483,561.92 76,383,379.11 (净丢失以“-”数字输出) (2)中断净经纪返乡 (净丢失以“-”数字输出) 五、别的的合成进项的纳税后 -58,410,706.31 -492,326.16 178,581,117.12 464,307.12 净总值 (1)盈亏账目不重分级 益的别的的合成进项 1.重行测设置为促使T 福利预备变卦 2.次货步。权利法下无减损 益的别的的合成进项 (2)重行分级为返乡和服务级 -58,410,706.31 -492,326.16 178,581,117.12 464,307.12 的别的的合成进项 1.权利项下的可让损害赔偿 益的别的的合成进项 2.次货步。可供SAL应用的掌握财政资产 -58,410,706.31 -492,326.16 178,581,117.12 464,307.12 产公允价费变化盈亏账目 三。无效至长成使就职 重行分级为可使好卖掌握财政 资产盈亏账目 四的章。现钞垂量套期丢失 红利的无效分开 5.外汇决算表不全信 计算天平 六、综协同进项发展成为 -36,017,384.80 17,087,169.52 -1,118,902,444.80 76,847,686.23 七、每股进项: (1)根本每股进项 0.04 0.02 -5 0.07 (元/股) (2)每股进项的潮解 0.04 0.02 -5 0.07 (元/股) 法定代劳人:袁亚飞 财务掌管掌管:潘利建 财务掌管机构负责人:张立俊 合现钞垂量表 2018年1—9月 编制单位:淡黄色新街口百货均摊有穷的公司 单位:元币种:人民币审计典型:几乎不审计 工程 从年终到传达期终极发展成为 头年从年终到传达航空站金 (1-9月) 面向(janitor 看门人至菊月 一、经纪敏捷产生的现钞垂量: 使好卖商品、预约工役制收到的现钞 10,236,830,003 12,196,197,925.60 客户存款和同性储蓄预约资金偿付的本息净举起额 向集中禁令专款净举起额 向别的掌握财政机构结局预约资金偿付的本息净举起额 收到原保险和约保险费开腰槽的现钞 收到再保险金额事情现钞净总值 使相信节俭及使就职款净举起额 用双手触摸、举起或握住以公允费计量及其变化算进现期损 掌握财政资产盈亏账目净举起额 采集利钱、例行的费及佣钱现钞 经费资产净举起额 回购资产净举起额 收到的税务费归还 收到别的与经纪敏捷关系到的现钞 355,647,660.24 258,068,982.49 经纪敏捷现钞垂量小计 10,592,477,663.57 12,454,266,908.09 够结局商品、工役制结局的现钞 8,005,256,868 11,064,865,784.73 客户相信及垫款净举起额 储蓄集中银行及同性预约资金偿付的本息净举起额 结局原保险和约赔偿金的现钞 结局利钱、例行的费及佣钱现钞 结局保单退职金的现钞 结局给工蚁和为工蚁结局的现钞 1,208,260,878.18 1,200,643,440.06 结局的各项税务费 641,169,726.81 927,600,673.03 结局别的与经纪敏捷关系到的现钞 475,854,815.39 399,796,505.54 经纪敏捷现钞垂量小计 10,330,542,284.56 13,592,906,406 经纪敏捷产生的现钞垂量净总值 261,935,379.01 -1,138,639,495.27 二、使就职敏捷产生的现钞垂量: 回忆起使就职方收到的现钞 开腰槽使就职进项收到的现钞 4,727, 用双手触摸、举起或握住固定资产、无形资产和别的现世的资产 218,386,704.43 2,117,482.22 回忆起的现钞净总值 用双手触摸、举起或握住分店及别的营业单位收到的现钞净总值 470, 额 收到别的与使就职敏捷关系到的现钞 1,488, 505,767,145.68 使就职敏捷现钞垂量小计 219,875,592 513,082,609.35 固定资产购建、无形资产和别的现世的资产 308,538,563 714,593,225.62 结局的现钞 使就职结局现钞 50, 21,750, 质押相信净举起额 从分店和别的事情机关获取现钞净总值 额 结局别的与使就职敏捷关系到的现钞 315,402,624.74 15,109,818.85 使就职敏捷现钞垂量小计 623,991,188.07 751,453,044.47 使就职敏捷产生的现钞垂量净总值 -404,115,594.75 -238,370,435.12 三、筹资敏捷产生的现钞垂量: 吸取使就职收到的现钞 300, 346,679,497.16 在内侧地:分店吸取多数配偶使就职收到的现钞 300, 金 开腰槽专款所收到的现钞 3,891,532,315.79 2,644,760,159.18 发行用以筹措借入资本的公司债收到的现钞 收到别的与筹资敏捷关系到的现钞 130,000, 128,246,596.82 筹资敏捷现钞垂量小计 4,021,832,315.79 3,119,686,256 归还约定结局的现钞 3,194,851,165.96 2,317,363,522.23 分派退职金、结局返乡或利钱的现钞 331,189,669.97 354,229,251.08 在内侧地:分店结局给多数配偶的退职金、利 1,759,969 润 结局别的与筹资敏捷关系到的现钞 848,924,236 14,206,965.05 筹资敏捷现钞垂量小计 4,374,965,067.09 2,685,799,738.36 筹资敏捷产生的现钞垂量净总值 -353,132,750 433,886,514.80 四、汇率变化对现钞及现钞等价物的星力 413,573.89 17,020,713.90 五、现钞及现钞等价物净举起额 -494,899,395 -926,102,701.69 加:初始现钞及现钞等价物平衡力 4,200,415,896.23 4,413,674,324.05 六、航空站现钞及现钞等价物平衡力 3,705,516,503.08 3,487,571,626 法定代劳人:袁亚飞 财务掌管掌管:潘利建 财务掌管机构负责人:张立俊 总公司现钞垂量表 2018年1—9月 编制单位:淡黄色新街口百货均摊有穷的公司 单位:元币种:人民币审计典型:几乎不审计 工程 从年终到传达期终极发展成为 头年从年终到传达航空站金 (1-9月) 面向(janitor 看门人至菊月 一、经纪敏捷产生的现钞垂量: 使好卖商品、预约工役制收到的现钞 1,441,290,401.63 1,472,174,648.58 收到的税务费归还 收到别的与经纪敏捷关系到的现钞 215,875,258.36 184,818,977.64 经纪敏捷现钞垂量小计 1,657,165,659.99 1,656,993,626.22 够结局商品、工役制结局的现钞 1,011,248,757.75 1,174,230,466.49 结局给工蚁和为工蚁结局的现钞 136,356,808 131,802,807.35 结局的各项税务费 117,666,465 112,995,900.15 结局别的与经纪敏捷关系到的现钞 123,636,937.11 105,937,215.05 经纪敏捷现钞垂量小计 1,388,908,960.59 1,524,966,389.04 经纪敏捷产生的现钞垂量净总值 268,256,699.40 132,027,237.18 二、使就职敏捷产生的现钞垂量: 回忆起使就职方收到的现钞 1,000, 开腰槽使就职进项收到的现钞 20,000, 4,727, 用双手触摸、举起或握住固定资产、无形资产和别的现世的资产 回忆起的现钞净总值 用双手触摸、举起或握住分店及别的营业单位收到的现钞 净总值 收到别的与使就职敏捷关系到的现钞 使就职敏捷现钞垂量小计 20,000, 5,727, 固定资产购建、无形资产和别的现世的资产 39,019,285.49 29,065,515.16 结局的现钞 使就职结局现钞 299,172,440.71 94,583,606.40 从分店和别的事情机关获取现钞 净总值 结局别的与使就职敏捷关系到的现钞 5,864,566.54 15,014,368.85 使就职敏捷现钞垂量小计 344,056,292.74 138,663,490.41 使就职敏捷产生的现钞垂量净总值 -324,056,292.74 -132,935,831 三、筹资敏捷产生的现钞垂量: 吸取使就职收到的现钞 346,499, 开腰槽专款所收到的现钞 1,396,764,942.60 1,695,325,750.00 发行用以筹措借入资本的公司债收到的现钞 收到别的与筹资敏捷关系到的现钞 714,600, 538,408,578.96 筹资敏捷现钞垂量小计 2,111,364,942.60 2,580,234,324.78 归还约定结局的现钞 1,698,747,722.60 1,952,874,031.72 分派退职金、结局返乡或利钱的现钞 173,411,770.07 175,327,494.55 结局别的与筹资敏捷关系到的现钞 431,486,307.84 686,329,553.97 筹资敏捷现钞垂量小计 2,303,645,800.51 2,814,531,080.24 筹资敏捷产生的现钞垂量净总值 -192,280,857.91 -234,296,755.46 四、汇率变化对现钞及现钞等价物的星力 五、现钞及现钞等价物净举起额 -248,080,455 -235,205,351.59 加:初始现钞及现钞等价物平衡力 470,966,926.24 534,601,996.38 六、航空站现钞及现钞等价物平衡力 222,886,474.99 299,396,644.79 法定代劳人:袁亚飞 财务掌管掌管:潘利建 财务掌管机构负责人:张立俊 审计传达 贮藏不贮藏